银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告

 
    为满足投资者的理财需求，加强对基金份额持有人的服务，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定，银河基金管理有限公司决定自２００８年５月２３日起对银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称“银河银信”)份额分类并调整费率，具体公告如下：

一、银河银信基金份额分类原则及费率调整

１、银河银信基金份额分类原则：在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｂ类。两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

２、分类后的基金费率如下表：

注：场内交易只能申购银河银信Ｂ。

二、对已有投资者基金份额的分类处理

对目前已持有本基金的投资者，分类后将自动划归为银河银信Ｂ类基金份额，其持有、赎回本基金无任何变化，利益不受任何影响。

三、银河银信Ａ 与银河银信Ｂ的相互转换业务

１、转换费率：

２、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

３、转换份额的计算公式：Ａ＝［Ｂ×Ｃ／(１＋Ｄ)］／Ｅ

其中，Ａ为转入的基金份额；Ｂ为转出的基金份额；Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转换费率；Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

４、单笔转换申请份额不得低于１０００ 份。

５、投资者通过场内交易方式申购的银河银信Ｂ类基金份额不能转换为Ａ类份额。

６、具体转换开通情况请咨询代销机构。

四、咨询办法：

１、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司等代销机构营业网点。

２、银河基金管理有限公司客户服务热线：４００－８２０－０８６０或０２１－３５１０４６８８

３、银河基金管理有限公司网站 ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

特此公告。

银河基金管理有限公司

二○○八年五月二十日